Informe del fondo de inversión
PIMCO ADVANTAGE EMERGING MARKETS LOCAL BOND UCITS ETF USD ACC
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha10/06/2020
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener una rentabilidad que se corresponda estrechamente, antes de comisiones y gastos, con la rentabilidad total del Índice. El Fondo invertirá sus activos en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija denominados en monedas distintas del dólar estadounidense que, en la medida de lo posible (lo que, para evitar cualquier duda, significa al menos el 80% del Valor Liquidativo del Fondo), consista en los valores que componen el Índice. El Índice replica la rentabilidad de una cesta ponderada por el PIB de bonos gubernamentales locales de mercados emergentes, divisas o contratos a plazo sobre divisas, con una exposición máxima del 15% por país.
Referencia:PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 90,364835 EUR
Patrimonio (miles de euros):189.805,77
Fecha: 10/06/2020
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,48% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -2,26% | -0,48% | 3,03% | 15,48% | 2,40% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4P11460
Fecha de constitución: 24/12/2013
Divisa: USD
Fija: 0,39%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
