Informe del fondo de inversión
JUPITER EMERGING MARKET DEBT INCOME FUND L USD CAP
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LTDJUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20247,63%
- Ranking24/2279
- Fecha30/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de lograr una rentabilidad total a través de la inversión en una cartera bien diversificada de valores de deuda de tipo fijo y variable emitidos en Mercados Emergentes. Al menos 2/3 del Valor Liquidativo del Subfondo estarán invertidos en valores de deuda, emitidos o garantizados por cualquier gobierno, estado, autoridad local u otra subdivisión política del gobierno (incluida cualquier agencia o medio del mismo), valores emitidos por organismos supranacionales y valores emitidos por entidades corporativas en los mercados emergentes de Asia, África, Oriente Medio, Latinoamérica, y los países en desarrollo de Europa, con sujeción a la restricción a la inversión de que dichos valores deberán haber sido emitidos en al menos 6 emisiones distintas, sin que los valores de una misma emisión excedan el 30% del patrimonio. Los riesgos importantes de sostenibilidad se integran en el proceso de toma de decisiones de inversión y gestión de riesgos.
Referencia:65% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified, 35% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 7,667351 EUR
Patrimonio (miles de euros):557,46
Fecha: 30/04/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 7,63% | 5,58% | -9,00% | -3,41% | -7,49% |
Categoría | 1,32% | 5,42% | -13,42% | 0,18% | -2,81% |
Ranking | 24/2279 | 1232/2294 | 686/2227 | 1427/2115 | 1565/1914 |
Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,54% | 4,10% | 16,46% | 3,96% | 2,55% |
Categoría | -0,64% | 0,76% | 6,80% | -5,91% | -5,17% |
Ranking | 110/2282 | 39/2281 | 128/2238 | 465/2094 | 556/1733 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 147/2307
Quintil: 1
Volatilidad: 5,14%
Ranking: 1621/2307
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4TQ1X64
Fecha de constitución: 20/01/2011
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD