Informe del fondo de inversión
ISHARES ULTRA HIGH QUALITY EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) FLEXIBLE EUR ACC
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,56%
- Ranking267/313
- Fecha27/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del índice iBoxx € Eurozone AAA, el índice de referencia del Fondo. Para lograr este objetivo, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en los valores de renta fija que conforman predominantemente el índice de referencia del Fondo (que comprende bonos gubernamentales denominados en euros con calificación AAA). El índice de referencia del Fondo incluye bonos cotizados emitidos por gobiernos de la UEM con una calificación promedio de AAA.
Referencia:iBoxx Euro Eurozone AAA
Última valoración
Valor liquidativo: 11,408000 EUR
Patrimonio (miles de euros):158.153,66
Fecha: 27/05/2025
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,56% | 0,07% | 5,69% | -17,76% | -2,82% |
| Categoría | 0,70% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,60% |
| Ranking | 267/313 | 241/300 | 153/278 | 108/247 | 85/241 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,38% | -0,43% | 3,22% | -5,09% | -14,73% |
| Categoría | -0,09% | 0,31% | 3,66% | 0,17% | -5,68% |
| Ranking | 276/316 | 255/316 | 186/305 | 201/255 | 190/241 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 161/313
Quintil: 3
Volatilidad: 5,16%
Ranking: 73/313
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4Z7ZH51
Fecha de constitución: 28/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
