Informe del fondo de inversión
FSSA ASIA PACIFIC EQUITY I USD SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20252,32%
- Ranking150/1065
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable de capitalización grande y mediana o valores relacionados con acciones de compañías establecidas o que tienen operaciones significativas en la región de Asia Pacífico (excluyendo Japón) y cotizan, se comercializan o negocian en Mercados Regulados en todo el mundo.. Las empresas grandes y de capitalización media se definen actualmente como compañías con una capitalización de mercado mínima de 1.000 millones de dólares en el momento de la inversión.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 15,155522 EUR
Patrimonio (miles de euros):28,83
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,32% | 12,25% | 3,84% | -13,14% | 7,61% |
| Categoría | -2,69% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 150/1065 | 763/1066 | 375/1042 | 500/1020 | 528/976 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,79% | 6,66% | 6,31% | 21,01% | 35,89% |
| Categoría | 1,26% | 4,34% | 0,24% | 12,53% | 32,29% |
| Ranking | 681/1076 | 338/1065 | 182/1062 | 282/1026 | 365/943 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 172/1075
Quintil: 1
Volatilidad: 13,10%
Ranking: 449/1075
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5213400
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
