Informe del fondo de inversión
FSSA ASIA PACIFIC EQUITY I USD SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20257,04%
- Ranking434/1049
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable de capitalización grande y mediana o valores relacionados con acciones de compañías establecidas o que tienen operaciones significativas en la región de Asia Pacífico (excluyendo Japón) y cotizan, se comercializan o negocian en Mercados Regulados en todo el mundo.. Las empresas grandes y de capitalización media se definen actualmente como compañías con una capitalización de mercado mínima de 1.000 millones de dólares en el momento de la inversión.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 15,853988 EUR
Patrimonio (miles de euros):30,16
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,04% | 12,25% | 3,84% | -13,14% | 7,61% |
| Categoría | 1,90% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 434/1049 | 753/1050 | 374/1026 | 494/1004 | 525/961 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,98% | 3,63% | 11,03% | 23,49% | 40,91% |
| Categoría | 3,71% | 3,81% | 8,43% | 12,74% | 36,33% |
| Ranking | 357/1062 | 734/1062 | 646/1047 | 158/1010 | 414/947 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 673/1060
Quintil: 4
Volatilidad: 13,00%
Ranking: 494/1060
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5213400
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
