Informe del fondo de inversión
FSSA ASIA FOCUS I USD SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,06%
- Ranking103/1060
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable de capitalización grande y mediana o valores relacionados con acciones de compañías establecidas o que tienen operaciones significativas en la región de Asia Pacífico (excluyendo Japón) y cotizan, se comercializan o negocian en Mercados Regulados en todo el mundo.. Las empresas grandes y de capitalización media se definen actualmente como compañías con una capitalización de mercado mínima de 1.000 millones de dólares en el momento de la inversión.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 14,209814 EUR
Patrimonio (miles de euros):27,03
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -4,06% | 12,25% | 3,84% | -13,14% | 7,61% |
| Categoría | 209,58% | 15,37% | 2,13% | -12,06% | 10,73% |
| Ranking | 103/1060 | 764/1068 | 377/1045 | 503/1023 | 531/979 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -3,41% | 0,01% | 7,17% | 5,31% | 38,27% |
| Categoría | 219,47% | 215,07% | 236,22% | 243,66% | 357,60% |
| Ranking | 281/1060 | 38/1060 | 34/1041 | 270/1019 | 346/938 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 92/1060
Quintil: 1
Volatilidad: 12,91%
Ranking: 412/1060
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5213400
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
