Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-3,64%
- Ranking92/127
- Fecha02/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,162115 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 02/07/2025
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -3,64% | 4,81% | 2,06% | -5,26% | 6,99% |
| Categoría | -3,14% | 5,26% | 3,06% | -4,74% | 6,89% |
| Ranking | 92/127 | 64/111 | 76/104 | 68/100 | 22/98 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | |||||
| Fondo | -1,99% | -3,02% | -1,50% | 0,69% | 4,85% |
| Categoría | -1,86% | -2,65% | -0,64% | 3,02% | 7,31% |
| Ranking | 91/127 | 93/127 | 83/113 | 74/101 | 69/98 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 101/113
Quintil: 5
Volatilidad: 3,45%
Ranking: 82/113
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B52L4369
Fecha de constitución: 28/02/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
