Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY E USD CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20265,30%
- Ranking15/300
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 295,855103 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.989,97
Fecha: 30/03/2026
1 día: -1,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,30% | -2,54% | 15,52% | 13,28% | -13,31% |
| Categoría | 0,41% | -2,66% | 16,14% | 11,90% | -10,72% |
| Ranking | 15/300 | 120/296 | 150/293 | 106/290 | 113/286 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -5,50% | 4,42% | 22,03% | 32,34% | 25,11% |
| Categoría | -5,97% | -0,40% | 8,72% | 27,65% | 26,25% |
| Ranking | 77/300 | 12/300 | 26/296 | 54/293 | 73/283 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 37/296
Quintil: 1
Volatilidad: 22,12%
Ranking: 18/296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B53B0H15
Fecha de constitución: 04/01/2011
Divisa: USD
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
