Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND AGENCY CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
- % 20251,76%
- Ranking21/261
- Fecha25/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos y una vida media ponderada de 12 meses o menos.
Referencia:3 Month Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 120,082200 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 1,76% | 4,09% | 3,25% | 0,03% | -0,48% |
| Categoría | 1,41% | 3,53% | 3,15% | -0,15% | -0,79% |
| Ranking | 21/261 | 12/237 | 73/220 | 14/209 | 28/203 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | |||||
| Fondo | 0,18% | 0,60% | 3,06% | 9,76% | 8,76% |
| Categoría | 0,15% | 0,46% | 2,51% | 8,52% | 7,10% |
| Ranking | 35/262 | 18/262 | 18/243 | 15/211 | 18/203 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 18/243
Quintil: 1
Volatilidad: 0,18%
Ranking: 132/243
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5781752
Fecha de constitución: 25/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
