Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY E EUR CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20265,53%
- Ranking9/300
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 425,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.207,33
Fecha: 30/03/2026
1 día: -1,23%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 5,53% | -2,83% | 15,73% | 13,82% | -13,19% |
| Categoría | 0,41% | -2,66% | 16,14% | 11,90% | -10,72% |
| Ranking | 9/300 | 128/296 | 143/293 | 95/290 | 111/286 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -5,22% | 4,53% | 22,65% | 32,85% | 24,99% |
| Categoría | -5,97% | -0,40% | 8,72% | 27,65% | 26,25% |
| Ranking | 45/300 | 11/300 | 20/296 | 49/293 | 75/283 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,25%
Ranking: 40/296
Quintil: 1
Volatilidad: 22,15%
Ranking: 15/296
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B57L5Q19
Fecha de constitución: 11/08/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
