Informe del fondo de inversión

WAVERTON STRATEGIC EQUITY FUND B GBP DIS

Gestora:WAVERTON INVESTMENT MANAGEMENTWAVERTON IM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,14%
  • Ranking1704/3331
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a través de la inversión de hasta el 100% de su Patrimonio neto en renta variable internacional, ya sea a través de inversión directa o mediante el uso de vehículos de instituciones de inversión colectiva para proporcionar la exposición a los clases de activos subyacentes. Dependiendo de las circunstancias del mercado el Fondo también podrá invertir directamente en los productos estructurados.

Referencia:UK Consumer Price Index + 4,50%

Última valoración

Valor liquidativo: 42,988028 EUR

Patrimonio (miles de euros):134.739,91

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,96%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo12,14%4,28%19,78%14,08%-16,34%
Categoría14,81%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking1704/33311662/31071050/28481483/26801323/2483
Quintil33233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,82%2,25%11,84%48,64%41,33%
Categoría1,90%3,50%16,28%59,92%61,50%
Ranking1921/34502245/34341822/32801363/28041165/2416
Quintil34333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,08%

Ranking: 1798/3280

Quintil: 3

Volatilidad: 10,42%

Ranking: 2567/3279

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B5BCBD91

Fecha de constitución: 11/01/2010

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,68%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000,00 GBP