Informe del fondo de inversión
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20260,21%
- Ranking502/1178
- Fecha11/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la rentabilidad total neta del índice de referencia (el S&P 500 Index), menos las comisiones y gastos del Subfondo. El índice S&P 500 mide el rendimiento de 500 acciones de las principales empresas estadounidenses en las principales industrias de la economía estadounidense que cumplen con los criterios de tamaño, liquidez y capital flotante del S&P.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 625,420840 EUR
Patrimonio (miles de euros):113.971.843,63
Fecha: 11/02/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,21% | 3,96% | 32,62% | 21,54% | -13,30% |
| Categoría | 0,67% | -1,15% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 502/1178 | 486/1164 | 198/1127 | 345/1056 | 332/1003 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,46% | -1,14% | 0,25% | 57,77% | 91,96% |
| Categoría | -2,04% | -4,87% | -3,98% | 44,32% | 71,80% |
| Ranking | 648/1178 | 620/1178 | 457/1152 | 232/1049 | 77/934 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 431/1167
Quintil: 2
Volatilidad: 15,22%
Ranking: 589/1167
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5BMR087
Fecha de constitución: 18/05/2010
Divisa: USD
Fija: 0,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
