Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM COUPON STRATEGY COLLECTION LH-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20253,06%
- Ranking939/2081
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es repartir dividendos de forma periódica y alcanzar una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de activos, incluidas acciones y valores vinculados a renta variable, valores de renta fija, activos inmobiliarios, instrumentos del mercado monetario, materias primas y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 3,942000 EUR
Patrimonio (miles de euros):224.127,66
Fecha: 17/09/2025
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,06% | 1,62% | 4,18% | -19,91% | 2,45% |
| Categoría | 2,96% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 939/2081 | 1733/1989 | 1351/1947 | 1670/1851 | 1515/1725 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,42% | 3,30% | 1,91% | 6,02% | -6,08% |
| Categoría | 1,20% | 3,24% | 5,37% | 12,55% | 16,98% |
| Ranking | 689/2126 | 968/2124 | 1340/2040 | 1414/1924 | 1512/1669 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 1462/2043
Quintil: 4
Volatilidad: 5,42%
Ranking: 1662/2043
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5V5F369
Fecha de constitución: 03/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
