Informe del fondo de inversión
MEDIOLANUM COUPON STRATEGY COLLECTION LH-B
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20262,92%
- Ranking1923/2347
- Fecha05/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es repartir dividendos de forma periódica y alcanzar una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de activos, incluidas acciones y valores vinculados a renta variable, valores de renta fija, activos inmobiliarios, instrumentos del mercado monetario, materias primas y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 4,084000 EUR
Patrimonio (miles de euros):243.280,41
Fecha: 05/08/2026
1 día: 1,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,92% | 3,74% | 1,62% | 4,18% | -19,91% |
| Categoría | 5,53% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 1923/2347 | 1197/2237 | 1787/2051 | 1368/1966 | 1672/1848 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,25% | 2,64% | 6,38% | 11,37% | -8,47% |
| Categoría | 0,61% | 3,54% | 10,47% | 24,43% | 12,85% |
| Ranking | 1308/2416 | 1514/2397 | 1699/2317 | 1624/1988 | 1551/1717 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 1880/2366
Quintil: 4
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 825/2366
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B5V5F369
Fecha de constitución: 03/05/2011
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
