Informe del fondo de inversión

BARINGS LATIN AMERICA FUND I GBP CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202616,77%
  • Ranking23/119
  • Fecha13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 54,813004 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.847,38

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo16,77%36,04%-23,74%27,76%16,88%
Categoría12,44%30,66%-27,93%29,11%12,04%
Ranking23/11931/12368/12446/12315/122
Quintil12321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo-4,08%1,80%37,58%45,89%74,14%
Categoría-5,72%-1,86%21,82%27,35%38,18%
Ranking8/1193/1172/11823/11816/116
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,22%

Ranking: 12/122

Quintil: 1

Volatilidad: 16,55%

Ranking: 68/122

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B64MCJ60

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 GBP