Informe del fondo de inversión

BARINGS LATIN AMERICA FUND I GBP CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202533,64%
  • Ranking46/158
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.

Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 46,112509 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.013,02

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,90%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo33,64%-23,74%27,76%16,88%0,29%
Categoría28,27%-27,85%28,69%12,54%-8,17%
Ranking46/15875/15946/15824/15715/156
Quintil23211

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo1,74%8,06%30,58%36,91%50,17%
Categoría-1,87%2,58%25,54%24,80%21,80%
Ranking3/1587/15859/15843/15720/153
Quintil11221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,30%

Ranking: 74/159

Quintil: 3

Volatilidad: 14,39%

Ranking: 105/159

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B64MCJ60

Fecha de constitución: 02/10/2008

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 GBP