Informe del fondo de inversión
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND B EUR
Gestora:PERPETUAL INVESTMENTSPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,20%
- Ranking878/1066
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 2,911000 EUR
Patrimonio (miles de euros):264,56
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -8,20% | 16,20% | -5,18% | -12,12% | 29,96% |
| Categoría | -2,88% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 878/1066 | 524/1066 | 916/1042 | 450/1020 | 185/976 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,67% | -0,72% | -2,32% | 2,07% | 39,28% |
| Categoría | 2,32% | 0,24% | 4,30% | 10,18% | 37,84% |
| Ranking | 42/1061 | 616/1058 | 972/1055 | 698/1024 | 366/945 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 1014/1066
Quintil: 5
Volatilidad: 18,39%
Ranking: 46/1066
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6R5HM01
Fecha de constitución: 30/09/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
