Informe del fondo de inversión
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND B GBP
Gestora:PERPETUAL INVESTMENTSPERPETUAL GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,37%
- Ranking889/1066
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 3,313933 EUR
Patrimonio (miles de euros):392,14
Fecha: 05/06/2025
1 día: 0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -8,37% | 16,37% | -5,14% | -12,10% | 29,88% |
| Categoría | -2,88% | 15,39% | 2,13% | -12,10% | 10,73% |
| Ranking | 889/1066 | 507/1066 | 913/1042 | 449/1020 | 186/976 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 6,67% | -0,50% | -2,41% | 2,06% | 39,04% |
| Categoría | 2,32% | 0,24% | 4,30% | 10,18% | 37,84% |
| Ranking | 43/1061 | 585/1058 | 976/1055 | 699/1024 | 369/945 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 1012/1066
Quintil: 5
Volatilidad: 18,31%
Ranking: 47/1066
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6R63P81
Fecha de constitución: 30/09/2011
Divisa: GBP
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
