Informe del fondo de inversión
BARINGS EASTERN EUROPE FUND A USD ACC
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202627,18%
- Ranking27/62
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en acciones y valores relacionados con la renta variable como bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Turkmenistán, Ucrania, y Uzbekistán y en otros países emergentes europeos.
Referencia:MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 79,741084 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.756,06
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 27,18% | 32,50% | 17,40% | · | · |
| Categoría | 27,29% | 27,11% | 18,70% | 15,72% | 0,02% |
| Ranking | 27/62 | 13/60 | 27/48 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 6,51% | 14,23% | 35,43% | 112,85% | · |
| Categoría | 5,82% | 11,31% | 33,41% | 100,33% | 122,25% |
| Ranking | 19/62 | 10/62 | 10/62 | 14/48 | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,49%
Ranking: 12/62
Quintil: 1
Volatilidad: 18,62%
Ranking: 21/62
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6TJN447
Fecha de constitución: 30/03/2012
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
