Informe del fondo de inversión
BARINGS EASTERN EUROPE FUND A USD ACC
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202521,80%
- Ranking17/57
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de emisores situados en los mercados emergentes de Europa o con una exposición significativa a dichos mercados. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de sus activos totales en cualquier momento en acciones y valores relacionados con la renta variable como bonos convertibles y warrants, que coticen o se negocien en mercados y bolsas reconocidos en Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, y Turkmenistán, Ucrania, y Uzbekistán y en otros países emergentes europeos.
Referencia:MSCI EM Europe 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 57,634614 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.413,62
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,60%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 21,80% | 17,40% | · | · | · |
| Categoría | 17,31% | 18,70% | 15,72% | 0,02% | 0,08% |
| Ranking | 17/57 | 24/45 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES EUROPA | |||||
| Fondo | 6,58% | 13,44% | 19,04% | · | · |
| Categoría | 6,07% | 10,66% | 9,99% | 61,26% | 61,34% |
| Ranking | 23/57 | 3/57 | 11/57 | - | |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 11/57
Quintil: 1
Volatilidad: 12,09%
Ranking: 34/57
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6TJN447
Fecha de constitución: 30/03/2012
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
