Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,44%
- Ranking1801/2216
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 157,969713 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.413,02
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -5,44% | 15,00% | 5,36% | -9,90% | 6,48% |
| Categoría | -0,70% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1801/2216 | 170/2173 | 1180/2122 | 696/2055 | 179/1947 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,88% | 0,89% | 1,57% | 11,36% | 12,42% |
| Categoría | 1,67% | 2,28% | 3,11% | 7,59% | -0,76% |
| Ranking | 828/2221 | 1707/2217 | 1341/2196 | 805/2098 | 328/1862 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1313/2196
Quintil: 3
Volatilidad: 9,30%
Ranking: 695/2196
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6TY9D02
Fecha de constitución: 31/01/2012
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 USD
