Informe del fondo de inversión

STATE STREET SPDR S&P EMERGING MARKETS DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF DIST

Gestora:STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENTSTATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,76%
  • Ranking985/1490
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es seguir el rendimiento del mercado de valores de acciones de alto rendimiento de los mercados emergentes. La política de inversión del Fondo es seguir la rentabilidad del Índice lo más estrechamente posible, intentando al mismo tiempo minimizar en la medida de lo posible la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El índice mide el rendimiento de las acciones de alto rendimiento de los mercados emergentes.

Referencia:S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats

Última valoración

Valor liquidativo: 14,308836 EUR

Patrimonio (miles de euros):143.088,63

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo1,76%0,86%16,64%-2,39%-8,21%
Categoría3,57%18,25%13,53%6,74%-18,66%
Ranking985/14901400/1476270/14621321/139496/1313
Quintil45151

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-5,60%1,76%7,94%16,88%4,89%
Categoría-9,41%3,57%24,08%44,97%20,89%
Ranking113/1465985/14901385/14801289/1400855/1249
Quintil14554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 1390/1483

Quintil: 5

Volatilidad: 12,99%

Ranking: 1369/1483

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B6YX5B26

Fecha de constitución: 14/10/2011

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.