Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND D GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,00%
- Ranking452/600
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.
Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 107,918093 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,00% | -9,45% | 7,30% | 3,99% | -11,03% |
| Categoría | 1,19% | -5,20% | 7,60% | 4,07% | -7,79% |
| Ranking | 452/600 | 466/574 | 274/553 | 358/536 | 310/520 |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,69% | 0,13% | -0,49% | -0,26% | -7,94% |
| Categoría | -1,79% | 0,11% | 2,90% | 7,90% | 2,78% |
| Ranking | 553/606 | 472/604 | 446/584 | 400/528 | 368/514 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 458/582
Quintil: 4
Volatilidad: 3,99%
Ranking: 329/582
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B78P2765
Fecha de constitución: 20/02/2015
Divisa: GBP
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 USD
