Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND D GBP
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-11,03%
- Ranking484/552
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.
Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 107,098041 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -11,03% | 7,30% | 3,99% | -11,03% | 10,80% |
| Categoría | -6,65% | 7,39% | 4,07% | -7,95% | 9,32% |
| Ranking | 484/552 | 275/550 | 367/543 | 315/528 | 191/516 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,95% | -3,56% | -5,34% | -2,82% | -0,86% |
| Categoría | -0,86% | -0,75% | -1,89% | 3,89% | 5,56% |
| Ranking | 420/552 | 502/552 | 427/552 | 423/533 | 315/487 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,49%
Ranking: 447/552
Quintil: 5
Volatilidad: 8,87%
Ranking: 295/552
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B78P2765
Fecha de constitución: 20/02/2015
Divisa: GBP
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 USD
