Informe del fondo de inversión
BARINGS HONG KONG CHINA FUND A USD ACC
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2026-1,87%
- Ranking320/541
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.
Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.152,225623 EUR
Patrimonio (miles de euros):38.938,96
Fecha: 09/07/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,87% | 13,49% | 17,00% | -20,32% | -25,60% |
| Categoría | 3,49% | 13,23% | 16,15% | -15,09% | -12,82% |
| Ranking | 320/541 | 338/520 | 270/518 | 319/511 | 367/496 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,85% | -1,62% | 8,96% | 17,59% | -30,80% |
| Categoría | 0,50% | 3,70% | 17,00% | 24,30% | -3,34% |
| Ranking | 475/541 | 379/541 | 327/537 | 339/510 | 379/473 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 321/536
Quintil: 3
Volatilidad: 17,79%
Ranking: 188/536
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B7JY6H00
Fecha de constitución: 15/03/2012
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
