Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY A EUR (HEDGED) DIS (A)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202622,63%
- Ranking50/362
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 236,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):73,45
Fecha: 24/08/2026
1 día: -1,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 22,63% | 9,07% | 7,43% | 15,40% | -20,53% |
| Categoría | 18,96% | -2,66% | 16,12% | 12,12% | -10,76% |
| Ranking | 50/362 | 9/330 | 275/313 | 72/297 | 211/287 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -0,57% | 0,19% | 27,15% | 54,68% | 35,28% |
| Categoría | 0,18% | 6,08% | 21,49% | 44,42% | 42,67% |
| Ranking | 247/366 | 331/366 | 90/349 | 45/308 | 117/285 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,69%
Ranking: 40/349
Quintil: 1
Volatilidad: 21,19%
Ranking: 22/349
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B7MC4K07
Fecha de constitución: 16/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
