Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY A EUR (HEDGED) DIS (A)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202627,10%
- Ranking25/306
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 245,430000 EUR
Patrimonio (miles de euros):552,27
Fecha: 09/07/2026
1 día: 1,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 27,10% | 9,07% | 7,43% | 15,40% | -20,53% |
| Categoría | 18,87% | -2,66% | 16,14% | 11,90% | -10,72% |
| Ranking | 25/306 | 8/295 | 257/292 | 61/289 | 205/285 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,71% | 13,43% | 37,97% | 57,34% | 36,51% |
| Categoría | 4,23% | 11,97% | 25,42% | 43,77% | 43,72% |
| Ranking | 275/306 | 149/306 | 44/304 | 45/292 | 117/284 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,46%
Ranking: 39/299
Quintil: 1
Volatilidad: 18,08%
Ranking: 34/299
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B7MC4K07
Fecha de constitución: 16/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
