Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY X EUR (HEDGED) CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20250,70%
- Ranking17/298
- Fecha29/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 211,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.370,06
Fecha: 29/07/2025
1 día: -0,69%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,70% | 8,31% | 16,23% | -19,90% | 27,91% |
| Categoría | -6,37% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
| Ranking | 17/298 | 250/295 | 51/292 | 199/288 | 140/284 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,46% | 19,50% | -0,66% | 19,44% | 83,12% |
| Categoría | 4,24% | 11,74% | -1,44% | 13,99% | 65,94% |
| Ranking | 202/298 | 1/298 | 70/295 | 38/290 | 32/280 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 31/295
Quintil: 1
Volatilidad: 25,53%
Ranking: 66/295
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B7VSHL18
Fecha de constitución: 21/10/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
