Informe del fondo de inversión

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D USD DIS

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,01%
  • Ranking3120/3328
  • Fecha14/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte principalmente en instrumentos de renta variable globales que se cotizan o se negocian en bolsas de valores reconocidas. Las inversiones también pueden realizarse en valores globales (incluidos, aunque no exclusivamente, bonos indexados soberanos y corporativos, bonos soberanos, corporativos y convertibles, que podrán ser de tipo fijo o variable y, que por lo general, tendrán grado de inversión) que se cotizan o se negocian en bolsas de valores reconocidas. El Fondo no invertirá en pagarés apalancados.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 184,091112 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 14/10/2026

1 día: 0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,01%····
Categoría14,69%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking3120/3328----
Quintil5----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,34%3,48%4,95%··
Categoría2,63%2,59%17,52%58,04%59,73%
Ranking3111/34491218/34312876/3278-
Quintil525--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 2928/3280

Quintil: 5

Volatilidad: 14,08%

Ranking: 870/3279

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B810NT42

Fecha de constitución: 24/03/2025

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:30.000.000,00 USD