Informe del fondo de inversión

MEDIOLANUM CONVERTIBLE STRATEGY COLLECTION L-A

Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202612,05%
  • Ranking91/273
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a medio plazo del capital, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de bonos convertibles y, en menor medida, de valores de renta fija, acciones, valores vinculados a renta variable y divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 7,338000 EUR

Patrimonio (miles de euros):138.431,08

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo12,05%2,04%9,17%2,89%-15,69%
Categoría12,33%9,98%6,78%6,08%-15,60%
Ranking91/273203/271105/270202/253139/254
Quintil24243

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES
Fondo1,78%10,68%19,86%25,05%7,90%
Categoría-2,24%10,37%20,35%33,63%16,73%
Ranking6/273109/27379/271184/271158/233
Quintil12244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 93/271

Quintil: 2

Volatilidad: 7,99%

Ranking: 221/271

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8C2R429

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR