Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND I GBP HEDGED
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20250,57%
- Ranking145/552
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.
Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 201,312640 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/06/2025
1 día: 0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,57% | 12,11% | 15,79% | -16,74% | 15,23% |
| Categoría | -6,33% | 7,39% | 4,07% | -7,95% | 9,32% |
| Ranking | 145/552 | 191/550 | 4/543 | 460/528 | 12/516 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,19% | 0,55% | 7,24% | 25,51% | 41,36% |
| Categoría | -1,85% | -3,05% | -1,77% | 2,60% | 6,15% |
| Ranking | 159/552 | 160/552 | 19/551 | 10/533 | 2/484 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 10/550
Quintil: 1
Volatilidad: 5,67%
Ranking: 392/550
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8H9H370
Fecha de constitución: 20/06/2013
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
