Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND STERLING W (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,52%
- Ranking393/2787
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 1,441748 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.203,67
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,52% | 1,61% | 10,61% | 5,50% | -11,20% |
| Categoría | 0,82% | 0,79% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 393/2787 | 1102/2776 | 424/2691 | 873/2591 | 1437/2470 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,64% | 2,57% | 2,30% | 17,74% | 10,60% |
| Categoría | 0,24% | 0,36% | -0,02% | 4,91% | -1,96% |
| Ranking | 591/2790 | 235/2786 | 948/2771 | 277/2588 | 515/2291 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 713/2782
Quintil: 2
Volatilidad: 3,86%
Ranking: 1639/2781
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8J7R173
Fecha de constitución: 22/10/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP
