Informe del fondo de inversión

BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND CORE CAP

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,23%
  • Ranking121/251
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es buscar un nivel moderado de ingresos corrientes con la preservación de liquidez y estabilidad de capital mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos a corto plazo de alta calidad del mercado monetario. El Fondo invierte en una amplia gama de valores de renta fija (como bonos) y MMIS (es decir, valores de deuda con vencimientos a corto plazo). También podrá invertir en depósitos, entidades de crédito. Los activos del Fondo pueden ser emitidos o garantizados por los gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea (sea o no participar en la Unión Monetaria Europea) u otros gobiernos soberanos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,606100 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,23%3,69%3,15%-0,15%-0,72%
Categoría1,15%3,53%3,16%-0,15%-0,79%
Ranking121/251100/227115/210102/199142/193
Quintil33334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,16%0,53%2,94%8,50%6,97%
Categoría0,15%0,51%2,81%8,23%6,77%
Ranking141/252140/251113/23290/20089/183
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 111/232

Quintil: 3

Volatilidad: 0,18%

Ranking: 117/232

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8N9LN96

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR