Informe del fondo de inversión
BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND EURO W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RV EURO SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202516,37%
- Ranking22/77
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo conseguir un incremento a largo plazo del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera de acciones y valores vinculados a renta variable de empresas de pequeña capitalización situadas en países que hayan adoptado el euro como su moneda de curso legal. Dichas inversiones incluirán participaciones y acciones ordinarias y privilegiadas, warrants, aumentos de capital, valores convertibles, resguardos de depósito de valores y, con la finalidad de llevar a cabo una gestión eficiente de la cartera, contratos de futuros financieros referenciados a índices bursátiles.
Referencia:S&P EuroZone SmallCap TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,611900 EUR
Patrimonio (miles de euros):62.111,87
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,54%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 16,37% | -1,14% | 18,62% | -13,51% | 22,73% |
| Categoría | 13,73% | -2,16% | 12,26% | -23,31% | 19,52% |
| Ranking | 22/77 | 29/77 | 9/75 | 10/74 | 21/73 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,49% | 6,75% | 9,85% | 28,17% | 76,22% |
| Categoría | 2,70% | 5,92% | 5,54% | 17,54% | 37,99% |
| Ranking | 29/79 | 33/79 | 18/77 | 14/71 | 6/69 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 24/77
Quintil: 2
Volatilidad: 12,44%
Ranking: 53/77
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8VF8274
Fecha de constitución: 01/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
