Informe del fondo de inversión
BLACKROCK ICS US TREASURY FUND HERITAGE CAP
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,51%
- Ranking24/213
- Fecha24/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU., como letras del Tesoro de EE. UU., pagarés y otras obligaciones del Tesoro de EE. UU., o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones, y en efectivo. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 104,457702 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -7,51% | 11,33% | 1,33% | 7,75% | 8,44% |
| Categoría | -10,38% | 7,76% | -2,32% | 6,42% | 8,33% |
| Ranking | 24/213 | 99/184 | 79/168 | 69/163 | 25/153 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 1,35% | -1,59% | 0,13% | -1,46% | 17,29% |
| Categoría | 0,34% | -3,01% | -3,63% | -11,62% | 4,63% |
| Ranking | 29/214 | 35/214 | 31/187 | 46/165 | 42/159 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 71/187
Quintil: 2
Volatilidad: 9,29%
Ranking: 144/187
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B95PH019
Fecha de constitución: 25/02/2016
Divisa: USD
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 USD
