Informe del fondo de inversión
FSSA GREATER CHINA GROWTH III USD SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202620,48%
- Ranking52/615
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable emitidos por empresas con activos o ingresos procedentes de la República Popular China, Hong Kong y Taiwán y que cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados de la República Popular China, Hong Kong, Taiwán, EE.UU., Singapur, Corea, Tailandia y Malasia o en un Estado miembro de la OCDE. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI Golden Dragon
Última valoración
Valor liquidativo: 19,555516 EUR
Patrimonio (miles de euros):216,81
Fecha: 08/10/2026
1 día: -1,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 20,48% | -3,11% | 14,36% | -13,25% | -18,50% |
| Categoría | 3,23% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 52/615 | 588/591 | 362/574 | 94/548 | 168/530 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,29% | 1,28% | 15,17% | 30,59% | 0,14% |
| Categoría | -0,09% | -0,06% | -1,50% | 26,50% | 0,25% |
| Ranking | 57/621 | 51/621 | 78/610 | 182/568 | 103/507 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,35%
Ranking: 93/612
Quintil: 1
Volatilidad: 15,54%
Ranking: 250/612
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B96WWD96
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
