Informe del fondo de inversión
FSSA GREATER CHINA GROWTH III USD SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20250,99%
- Ranking549/551
- Fecha06/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable emitidos por empresas con activos o ingresos procedentes de la República Popular China, Hong Kong y Taiwán y que cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados de la República Popular China, Hong Kong, Taiwán, EE.UU., Singapur, Corea, Tailandia y Malasia o en un Estado miembro de la OCDE. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI Golden Dragon
Última valoración
Valor liquidativo: 16,919535 EUR
Patrimonio (miles de euros):233,51
Fecha: 06/11/2025
1 día: 0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 0,99% | 14,36% | -13,25% | -18,50% | 10,20% |
| Categoría | 17,91% | 15,74% | -15,18% | -12,98% | -0,94% |
| Ranking | 549/551 | 342/551 | 89/546 | 179/525 | 42/465 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 0,50% | 8,79% | 2,11% | 12,99% | -6,53% |
| Categoría | -0,55% | 12,09% | 16,36% | 25,76% | 2,75% |
| Ranking | 136/568 | 521/568 | 548/550 | 421/542 | 138/451 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 550/552
Quintil: 5
Volatilidad: 14,51%
Ranking: 511/552
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B96WWD96
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
