Informe del fondo de inversión
FSSA GREATER CHINA GROWTH III USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20252,43%
- Ranking528/538
- Fecha24/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable emitidos por empresas con activos o ingresos procedentes de la República Popular China, Hong Kong y Taiwán y que cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados de la República Popular China, Hong Kong, Taiwán, EE.UU., Singapur, Corea, Tailandia y Malasia o en un Estado miembro de la OCDE. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI Golden Dragon
Última valoración
Valor liquidativo: 18,113430 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.616,45
Fecha: 24/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 2,43% | 16,51% | -12,02% | -17,66% | 10,59% |
| Categoría | 13,06% | 15,75% | -15,17% | -12,98% | -0,94% |
| Ranking | 528/538 | 291/536 | 66/531 | 148/512 | 41/462 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | -1,82% | -0,88% | 2,20% | 5,60% | -1,88% |
| Categoría | -1,38% | -1,91% | 12,21% | 11,94% | -1,47% |
| Ranking | 425/555 | 166/555 | 527/538 | 367/527 | 63/461 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 514/537
Quintil: 5
Volatilidad: 15,56%
Ranking: 450/534
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9723685
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
