Informe del fondo de inversión
FSSA GREATER CHINA GROWTH III USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202618,52%
- Ranking41/617
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable emitidos por empresas con activos o ingresos procedentes de la República Popular China, Hong Kong y Taiwán y que cotizan, comercializan o negocian en Mercados Regulados de la República Popular China, Hong Kong, Taiwán, EE.UU., Singapur, Corea, Tailandia y Malasia o en un Estado miembro de la OCDE. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI Golden Dragon
Última valoración
Valor liquidativo: 21,457476 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.975,74
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 18,52% | 2,38% | 16,51% | -12,02% | -17,66% |
| Categoría | 2,46% | 13,30% | 16,20% | -15,14% | -12,95% |
| Ranking | 41/617 | 582/591 | 302/574 | 71/548 | 145/530 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 1,41% | 1,05% | 21,13% | 38,54% | 6,57% |
| Categoría | 0,02% | -1,75% | 5,55% | 25,68% | 0,42% |
| Ranking | 128/623 | 29/623 | 130/611 | 151/559 | 68/502 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,76%
Ranking: 188/611
Quintil: 2
Volatilidad: 15,49%
Ranking: 439/611
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9723685
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
