Informe del fondo de inversión

FSSA ASIAN EQUITY PLUS III USD SDIS

Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,94%
  • Ranking778/1049
  • Fecha08/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su valor liquidativo) en valores de renta variable o valores relacionados con acciones de empresas que cotizan en bolsa, tienen sus oficinas registradas o realizan la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia Pacífico (excepto Japón). Dichas empresas se seleccionarán en función de su crecimiento potencial de dividendos y la revalorización del capital a largo plazo.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 16,106241 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.741,97

Fecha: 08/09/2025

1 día: 0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,94%13,76%-8,40%-11,86%8,74%
Categoría0,35%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking778/1049684/1050997/1026418/1004499/961
Quintil44533

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,22%0,90%7,26%-1,36%12,24%
Categoría2,12%2,84%7,45%11,75%33,30%
Ranking516/1062793/1062682/1047949/1010727/947
Quintil34454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 711/1060

Quintil: 4

Volatilidad: 11,13%

Ranking: 888/1060

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B97MK230

Fecha de constitución: 22/02/2019

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD