Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER ASIA STRATEGIC BOND I USD MDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-13,67%
- Ranking503/506
- Fecha07/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad total, consistente tanto en ingresos como en plusvalías, mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de gobiernos u organizaciones cuasigubernamentales emisores en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia. El Subfondo también podrá invertir menos del 30% de su Valor Liquidativo en bonos del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,153053 EUR
Patrimonio (miles de euros):443,35
Fecha: 07/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -13,67% | 3,49% | -17,18% | -8,88% | · |
| Categoría | -7,04% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 503/506 | 375/498 | 492/493 | 263/472 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -2,08% | -8,18% | -7,86% | -26,19% | · |
| Categoría | -1,94% | -3,02% | -1,30% | -7,11% | 2,59% |
| Ranking | 383/508 | 505/508 | 475/498 | 477/481 | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,73%
Ranking: 479/498
Quintil: 5
Volatilidad: 8,80%
Ranking: 73/498
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B97RJM15
Fecha de constitución: 05/05/2021
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
