Informe del fondo de inversión
NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - LOCAL CURRENCY USD X ACC
Gestora:NEUBERGER BERMANNEUBERGER BERMAN
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20250,57%
- Ranking864/2219
- Fecha16/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de la Cartera es alcanzar una rentabilidad media del 1%-2% sobre el Índice de referencia antes de comisiones a lo largo de un ciclo de mercado (generalmente de 3 años) a partir de la inversión, principalmente, en divisas y tipos de interés locales de los Países de Mercados Emergentes. La Cartera invertirá principalmente en valores de deuda e instrumentos del mercado monetario públicos u oficiales o que emitan sociedades con sede en Países con Mercados Emergentes o que ejerzan en ellos una parte preponderante de su actividad económica; dichos valores e instrumentos estarán denominados en las divisas locales de dichos Países con Mercados Emergentes o expuestos a las mismas.
Referencia:JPMorgan GBI Emerging Markets Global Diversified Index (Total Return, Unhedged, USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 8,886399 EUR
Patrimonio (miles de euros):126.062,04
Fecha: 16/07/2025
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,57% | 3,21% | 10,41% | -7,07% | -1,46% |
| Categoría | -2,24% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 864/2219 | 1304/2176 | 399/2124 | 422/2057 | 1035/1948 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,54% | 4,39% | 3,73% | 15,34% | 6,77% |
| Categoría | 0,64% | 2,93% | 1,87% | 10,95% | -1,71% |
| Ranking | 1442/2220 | 438/2220 | 663/2199 | 794/2089 | 561/1894 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 631/2193
Quintil: 2
Volatilidad: 6,10%
Ranking: 1512/2193
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B9Z1CS27
Fecha de constitución: 23/10/2013
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
