Informe del fondo de inversión
FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY E EUR (HEDGED) CAP
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-16,14%
- Ranking89/300
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener la revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en una cartera diversificada de valores de renta variable emitidos por sociedades estadounidenses de pequeña y microcapitalización, es decir, sociedades estadounidenses con capitalizaciones de mercado inferiores a los de la mayor empresa (por capitalización bursátil) del índice Russell 2000 en el momento de su recomposición más reciente, que coticen o se negocien en Mercados Regulados de Estados Unidos.
Referencia:Russell 2000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 153,880000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.517,61
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -16,14% | 6,69% | 14,58% | -21,05% | 26,00% |
| Categoría | -16,23% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 89/300 | 270/297 | 82/294 | 214/290 | 165/286 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -3,63% | -17,90% | -9,37% | -8,01% | 64,65% |
| Categoría | -6,81% | -18,61% | -6,98% | 1,68% | 54,89% |
| Ranking | 46/300 | 87/300 | 161/297 | 240/293 | 44/282 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,78%
Ranking: 265/297
Quintil: 5
Volatilidad: 25,00%
Ranking: 54/297
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BB36BV97
Fecha de constitución: 23/09/2013
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
