Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO H (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,90%
  • Ranking576/2219
  • Fecha10/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 126,059200 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.194,12

Fecha: 10/07/2025

1 día: 0,32%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,90%5,43%6,04%-17,55%-3,39%
Categoría-2,24%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking576/22191064/21761068/21241507/20571300/1948
Quintil23344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,22%4,35%5,16%16,88%-0,50%
Categoría-0,01%2,54%2,13%9,13%-2,10%
Ranking490/2220602/2220544/2193566/2087996/1894
Quintil22223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 599/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 3,13%

Ranking: 2104/2193

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BB7N4393

Fecha de constitución: 26/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR