Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO H (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20255,48%
  • Ranking714/2176
  • Fecha24/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 129,227900 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.162,63

Fecha: 24/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,48%5,43%6,04%-17,55%-3,39%
Categoría2,53%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking714/21761048/21321047/20811471/20141270/1908
Quintil23344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,38%0,30%5,57%17,68%-5,79%
Categoría-0,38%1,93%2,51%15,06%0,56%
Ranking686/22151783/2213641/2176868/20801217/1916
Quintil25234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 799/2174

Quintil: 2

Volatilidad: 2,43%

Ranking: 2081/2174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BB7N4393

Fecha de constitución: 26/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR