Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND B EUR
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,93%
- Ranking933/2091
- Fecha04/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar los ingresos y generar rendimientos superiores ajustados al riesgo durante un ciclo de inversión de aproximadamente 3 a 5 años mediante la inversión en acciones y bonos de alto rendimiento de dividendos. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, en valores de renta variable (por ejemplo, acciones ordinarias o recibos de depósito estadounidenses de acciones ordinarias, recibos de depósito globales y acciones preferentes), títulos de deuda de tasa fija y variable (por ejemplo, bonos corporativos , que pueden ser de grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias calificadoras, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), pagarés negociados en bolsa ('ETN'), fondos negociables ('ETF') (que brindan exposición a las clases de activos particulares en las que el Gestor de in
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 311,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 04/02/2026
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,93% | 20,80% | 19,38% | 14,71% | -2,89% |
| Categoría | 1,71% | 5,98% | 8,48% | 6,04% | -13,66% |
| Ranking | 933/2091 | 49/2044 | 102/1952 | 122/1906 | 148/1815 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,63% | 5,22% | 18,82% | 53,50% | 91,75% |
| Categoría | 1,51% | 2,21% | 5,49% | 19,69% | 14,19% |
| Ranking | 991/2091 | 326/2087 | 103/2044 | 32/1904 | 7/1670 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 116/2064
Quintil: 1
Volatilidad: 4,38%
Ranking: 1747/2059
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BBHX5M50
Fecha de constitución: 13/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
