Informe del fondo de inversión
MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO INCOME S
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,91%
- Ranking1247/2190
- Fecha27/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 70,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):121.150,29
Fecha: 27/03/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,91% | 0,03% | 0,99% | 0,14% | -13,50% |
| Categoría | -0,57% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1247/2190 | 1412/2154 | 1554/2110 | 1835/2059 | 1095/1987 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,63% | -0,80% | -2,24% | 0,18% | -17,13% |
| Categoría | -2,35% | -0,23% | 2,75% | 15,54% | 2,31% |
| Ranking | 675/2169 | 1296/2190 | 1771/2149 | 1722/2062 | 1609/1910 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 1457/2154
Quintil: 4
Volatilidad: 2,83%
Ranking: 1948/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCCW0V89
Fecha de constitución: 21/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
