Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND R USD
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20268,38%
- Ranking496/2347
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar los ingresos y generar rendimientos superiores ajustados al riesgo durante un ciclo de inversión de aproximadamente 3 a 5 años mediante la inversión en acciones y bonos de alto rendimiento de dividendos. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, en valores de renta variable (por ejemplo, acciones ordinarias o recibos de depósito estadounidenses de acciones ordinarias, recibos de depósito globales y acciones preferentes), títulos de deuda de tasa fija y variable (por ejemplo, bonos corporativos , que pueden ser de grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias calificadoras, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), pagarés negociados en bolsa ('ETN'), fondos negociables ('ETF') (que brindan exposición a las clases de activos particulares en las que el Gestor de in
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 280,515859 EUR
Patrimonio (miles de euros):347,81
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,38% | 7,77% | 27,14% | 11,50% | 4,61% |
| Categoría | 4,04% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 496/2347 | 629/2237 | 24/2051 | 289/1966 | 36/1848 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,51% | 6,77% | 12,52% | 58,16% | 91,67% |
| Categoría | -0,48% | 2,45% | 8,36% | 21,43% | 11,69% |
| Ranking | 421/2416 | 82/2397 | 636/2317 | 43/1987 | 6/1716 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,00%
Ranking: 681/2366
Quintil: 2
Volatilidad: 4,61%
Ranking: 2176/2366
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCZNXN11
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
