Informe del fondo de inversión
AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI E EUR HEDGED ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20259,50%
- Ranking132/1173
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. Este Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 27,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.509,56
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 9,50% | 19,49% | 18,68% | -22,35% | 25,56% |
| Categoría | -0,35% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 132/1173 | 839/1136 | 623/1062 | 826/1008 | 774/932 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 2,30% | 8,54% | 15,11% | 43,94% | 69,94% |
| Categoría | 1,53% | 7,34% | 10,77% | 39,02% | 103,76% |
| Ranking | 342/1194 | 200/1190 | 210/1164 | 250/1038 | 711/928 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 280/1159
Quintil: 2
Volatilidad: 12,55%
Ranking: 1081/1159
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD008W80
Fecha de constitución: 19/11/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
