Informe del fondo de inversión

UBS (IRL) ETF PLC - S&P 500 UCITS ETF (HEDGED TO CHF) A-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-16,11%
  • Ranking1153/1166
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es replicar la rentabilidad del índice S&P 500 Index. El índice se ha diseñado para medir la rentabilidad de 500 empresas líderes y cotizadas en mercados de EE.UU. El fondo tiene previsto mantener todas las acciones del índice y en las mismas proporciones, por lo que la cartera del fondo será, básicamente, un fiel reflejo del índice. A efectos de reducción del riesgo, disminución de costes y generación de capital o ingresos el fondo podrá utilizar instrumentos derivados.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 4,886861 EUR

Patrimonio (miles de euros):322.225,69

Fecha: 03/07/2025

1 día: -20,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-16,11%-71,94%15,38%-16,25%37,07%
Categoría-5,19%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking1153/11661132/1133806/1059590/1009287/935
Quintil55432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-16,84%-6,78%-79,98%-73,68%-65,80%
Categoría1,75%8,75%4,18%44,75%96,66%
Ranking1168/11761154/11701149/11511033/1036911/916
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -4,70%

Ranking: 1151/1153

Quintil: 5

Volatilidad: 83,45%

Ranking: 3/1151

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD34DB16

Fecha de constitución: 02/11/2016

Divisa: CHF

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD