Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND TI USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20265,07%
  • Ranking71/543
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.

Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 142,740504 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo5,07%-3,96%13,91%10,18%-5,93%
Categoría3,08%-5,23%7,59%4,07%-7,79%
Ranking71/543246/53984/52668/520136/508
Quintil13112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD
Fondo2,57%3,57%9,29%22,00%26,17%
Categoría1,39%2,26%4,90%8,43%4,24%
Ranking43/54655/54341/54261/52137/506
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 42/545

Quintil: 1

Volatilidad: 4,35%

Ranking: 292/545

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD3WXT34

Fecha de constitución: 21/10/2016

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD