Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - US HIGH YIELD BOND FUND TI USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20263,53%
- Ranking139/600
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el rendimiento actual y las ganancias de capital, a través de la inversión en una cartera diversificada de valores de deuda y valores relacionados con deuda principalmente de alto rendimiento. El Subfondo invertirá en una cartera diversificada de valores principalmente denominados en Dólares denominados en dólares estadounidenses y valores relacionados con la deuda emitidos principalmente por empresas de Estados Unidos y Canadá. Los inversionistas deben tener en cuenta que los valores de alto rendimiento generalmente tienen una alta volatilidad.
Referencia:ICE Bank of America Merrill Lynch US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 140,655581 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 3,53% | -3,96% | 13,91% | 10,18% | -5,93% |
| Categoría | 1,28% | -5,20% | 7,60% | 4,07% | -7,79% |
| Ranking | 139/600 | 268/574 | 91/553 | 73/536 | 142/520 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,15% | 1,81% | 5,95% | 19,82% | 23,78% |
| Categoría | -1,70% | -0,02% | 3,17% | 7,98% | 3,13% |
| Ranking | 464/606 | 192/604 | 90/584 | 109/528 | 41/514 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 91/582
Quintil: 1
Volatilidad: 3,94%
Ranking: 351/582
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD3WXT34
Fecha de constitución: 21/10/2016
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
