Informe del fondo de inversión
UBS CORE MSCI USA HEUR UCITS ETF EUR DIS
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20256,52%
- Ranking112/1174
- Fecha06/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es tratar de seguir el desempeño del mercado de valores del mercado estadounidense. La política de inversión del Fondo consiste en replicar al máximo la rentabilidad del índice MSCI USA 100% cubierto en EUR (Rendimiento Total Neto), buscando minimizar al máximo la diferencia de rendimiento entre el Fondo y el Índice. El Fondo utilizará técnicas de replicación para minimizar al máximo la diferencia de rendimiento entre la rentabilidad del Índice y la del Fondo. El Índice replica la evolución de empresas de mediana y gran capitalización de todos los sectores industriales que cotizan en los mercados de EE. UU.
Referencia:MSCI USA 100% hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 42,356500 EUR
Patrimonio (miles de euros):106.689,22
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 6,52% | 21,38% | 21,72% | -23,11% | 24,03% |
| Categoría | -3,22% | 28,44% | 19,79% | -11,41% | 34,30% |
| Ranking | 112/1174 | 769/1137 | 333/1063 | 854/1013 | 821/935 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,58% | 12,47% | 19,11% | 43,53% | 69,95% |
| Categoría | 1,95% | 9,63% | 12,97% | 35,59% | 96,93% |
| Ranking | 807/1190 | 175/1184 | 146/1158 | 150/1042 | 662/923 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 231/1158
Quintil: 1
Volatilidad: 12,86%
Ranking: 1049/1158
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD4TYF66
Fecha de constitución: 04/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
