Informe del fondo de inversión
MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN DMF USD
Gestora:MAN ASSET MANAGEMENTMAN GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-12,94%
- Ranking2195/2199
- Fecha14/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de lograr rentabilidades en todas las condiciones de mercado a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta fija denominados en divisa local o en la divisa de los países de la OCDE y/o instrumentos financieros derivados. Los valores de renta fija en los que principalmente se invierta serán emitidos o garantizados por sociedades que ofrezcan exposición a mercados emergentes o cuyo domicilio social se encuentre en mercados emergentes o por gobiernos, agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 82,737382 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 14/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -12,94% | 10,24% | -11,36% | 8,15% | · |
| Categoría | -0,62% | 7,20% | 5,48% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 2195/2199 | 592/2156 | 2096/2105 | 6/2038 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,86% | -5,70% | -6,17% | -19,16% | · |
| Categoría | 1,80% | 1,53% | 3,00% | 6,93% | -0,42% |
| Ranking | 2172/2204 | 2185/2201 | 2132/2179 | 2057/2081 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 2118/2179
Quintil: 5
Volatilidad: 9,67%
Ranking: 520/2179
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD8GLB82
Fecha de constitución: 08/12/2016
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y un tipo de interés fijo del 5,00%)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
