Informe del fondo de inversión
H2O MULTI AGGREGATE FUND I USD
Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,05%
- Ranking1659/2824
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar el índice Barclays Global Aggregate Index (cubierto en USD) durante el período de inversión mínimo recomendado de 3 años. Para alcanzar el objetivo de inversión, el Fondo invertirá en una cartera diversificada de valores de deuda mundiales emitidos por gobiernos, entidades supranacionales y empresas, que cotizan en bolsas de valores reconocidas y mercados de divisas.
Referencia:Barclays Global Aggregate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 172,594407 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.065,86
Fecha: 17/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,05% | 13,74% | 11,18% | -4,19% | 10,89% |
| Categoría | 0,40% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1659/2824 | 102/2740 | 118/2639 | 518/2519 | 112/2287 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,57% | -0,26% | 2,26% | 23,50% | 33,77% |
| Categoría | 0,50% | 0,82% | 0,00% | 2,08% | -2,30% |
| Ranking | 1173/2840 | 2040/2838 | 776/2784 | 110/2595 | 37/2214 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 175/2776
Quintil: 1
Volatilidad: 8,60%
Ranking: 629/2776
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD8RGM75
Fecha de constitución: 22/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
