Informe del fondo de inversión
H2O MULTI AGGREGATE FUND I USD
Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,04%
- Ranking1500/2796
- Fecha22/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar el índice Barclays Global Aggregate Index (cubierto en USD) durante el período de inversión mínimo recomendado de 3 años. Para alcanzar el objetivo de inversión, el Fondo invertirá en una cartera diversificada de valores de deuda mundiales emitidos por gobiernos, entidades supranacionales y empresas, que cotizan en bolsas de valores reconocidas y mercados de divisas.
Referencia:Barclays Global Aggregate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 174,380587 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.532,78
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,04% | 13,74% | 11,18% | -4,19% | 10,89% |
| Categoría | 0,53% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1500/2796 | 98/2713 | 118/2613 | 515/2490 | 108/2266 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,06% | 0,85% | -1,24% | 24,72% | 32,68% |
| Categoría | -0,53% | 0,01% | 0,49% | 5,01% | -2,55% |
| Ranking | 2432/2817 | 649/2814 | 1521/2796 | 113/2612 | 35/2269 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1095/2796
Quintil: 2
Volatilidad: 7,41%
Ranking: 822/2796
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD8RGM75
Fecha de constitución: 22/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
