Informe del fondo de inversión

BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO W (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,63%
  • Ranking785/2769
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.

Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR

Última valoración

Valor liquidativo: 0,884200 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.762,91

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,63%-5,36%2,61%-0,49%-10,81%
Categoría-0,18%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking785/27692082/27461607/26612265/25611348/2435
Quintil24453

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,74%0,63%-3,67%-3,65%·
Categoría-1,73%-0,18%0,56%5,02%-2,80%
Ranking986/2768785/27692285/27532216/2576
Quintil2255-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 2302/2760

Quintil: 5

Volatilidad: 4,03%

Ranking: 1727/2760

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDB5QB77

Fecha de constitución: 25/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR