Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20262,17%
- Ranking863/2278
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 0,897800 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.486,12
Fecha: 02/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,17% | -5,36% | 2,61% | -0,49% | -10,81% |
| Categoría | 1,80% | 0,80% | 1,51% | 2,46% | -9,07% |
| Ranking | 863/2278 | 1714/2266 | 1332/2224 | 1901/2170 | 1154/2083 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,88% | 1,65% | 2,10% | 0,02% | · |
| Categoría | 0,97% | 1,97% | 3,03% | 7,51% | -2,49% |
| Ranking | 632/2284 | 1314/2284 | 1411/2271 | 1782/2188 | |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1368/2280
Quintil: 3
Volatilidad: 4,09%
Ranking: 1377/2280
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB5QB77
Fecha de constitución: 25/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 EUR
