Informe del fondo de inversión
MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IMF H EUR NET-DIST A
Gestora:MAN ASSET MANAGEMENTMAN GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-2,16%
- Ranking1184/2218
- Fecha18/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de lograr rentabilidades en todas las condiciones de mercado a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta fija denominados en divisa local o en la divisa de los países de la OCDE y/o instrumentos financieros derivados. Los valores de renta fija en los que principalmente se invierta serán emitidos o garantizados por sociedades que ofrezcan exposición a mercados emergentes o cuyo domicilio social se encuentre en mercados emergentes o por gobiernos, agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 89,800000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,16% | 2,81% | -9,13% | 1,06% | · |
| Categoría | -2,12% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1184/2218 | 1347/2175 | 2097/2123 | 27/2056 | - |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,83% | -3,07% | -0,72% | -11,43% | -13,31% |
| Categoría | 0,50% | 2,87% | 2,54% | 10,81% | -2,27% |
| Ranking | 2063/2220 | 2168/2219 | 1632/2198 | 2026/2089 | 1379/1897 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 1595/2192
Quintil: 4
Volatilidad: 2,84%
Ranking: 2133/2192
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB77768
Fecha de constitución: 16/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y un tipo de interés fijo del 5,00%)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
