Informe del fondo de inversión
MAN GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN IMF H EUR NET-DIST A
Gestora:MAN ASSET MANAGEMENTMAN GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,02%
- Ranking1868/2215
- Fecha07/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de lograr rentabilidades en todas las condiciones de mercado a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta fija denominados en divisa local o en la divisa de los países de la OCDE y/o instrumentos financieros derivados. Los valores de renta fija en los que principalmente se invierta serán emitidos o garantizados por sociedades que ofrezcan exposición a mercados emergentes o cuyo domicilio social se encuentre en mercados emergentes o por gobiernos, agencias gubernamentales u organismos supranacionales de mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 86,620000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,02% | -5,64% | 2,81% | -9,13% | 1,06% |
| Categoría | 0,50% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1868/2215 | 1963/2176 | 1330/2132 | 2055/2081 | 27/2014 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,56% | -1,60% | -5,46% | -11,51% | · |
| Categoría | 0,84% | 2,21% | 2,76% | 14,70% | 2,08% |
| Ranking | 2109/2215 | 2089/2213 | 1928/2176 | 2035/2081 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 1988/2176
Quintil: 5
Volatilidad: 2,38%
Ranking: 2051/2176
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDB77768
Fecha de constitución: 16/06/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y un tipo de interés fijo del 5,00%)
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
