Informe del fondo de inversión

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Y USD ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,47%
  • Ranking121/125
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que cotizan principalmente en bolsas de la región Asia-Pacífico, incluido Japón (la ‘Región’), o que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos de actividades comerciales en dicha Región, pero que pueden cotizar y negociarse en otras bolsas reconocidas.

Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 17,268519 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.686,46

Fecha: 24/08/2026

1 día: -0,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO
Fondo10,47%6,89%20,02%8,82%-11,67%
Categoría23,97%17,00%13,69%3,76%-17,62%
Ranking121/125104/1128/10220/10022/98
Quintil55112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO
Fondo-0,03%2,45%11,29%51,90%45,77%
Categoría2,07%0,47%34,79%70,46%43,76%
Ranking114/13243/132110/11387/9834/94
Quintil52552

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 109/113

Quintil: 5

Volatilidad: 12,50%

Ranking: 110/113

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDHSRJ52

Fecha de constitución: 19/12/2013

Divisa: USD

Fija: 0,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 USD