Informe del fondo de inversión
MUZINICH ASIA CREDIT OPPORTUNITIES HEDGED EURO ACCUMULATION H
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,05%
- Ranking377/493
- Fecha23/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de proteger el capital y generar un nivel atractivo de rentabilidad ajustada al riesgo total a partir de los valores asiáticos. El Gestor de Inversiones busca cumplir con su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario (incluyendo pero no limitando las cuentas de la OCDE del Tesoro, bonos del Tesoro, y certificados de depósito) que se emiten por organizaciones gubernamentales o empresas que tengan su domicilio social o ejerzan una parte predominante de su actividad económica en los países asiáticos y que están denominados en moneda fuerte.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 91,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.399,89
Fecha: 23/03/2026
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,05% | 5,86% | 5,25% | 5,64% | -22,43% |
| Categoría | 0,52% | -6,46% | 7,69% | -1,09% | -3,82% |
| Ranking | 377/493 | 27/480 | 309/473 | 20/468 | 440/451 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -2,18% | -0,94% | 2,84% | 14,75% | -11,46% |
| Categoría | -0,39% | 1,11% | -3,38% | 0,06% | 3,53% |
| Ranking | 366/493 | 398/493 | 45/482 | 30/468 | 287/425 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 44/482
Quintil: 1
Volatilidad: 2,18%
Ranking: 430/482
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDT6FZ99
Fecha de constitución: 01/10/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
