Informe del fondo de inversión

BNY MELLON DYNAMIC U.S. EQUITY FUND EURO G (ACC)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,57%
  • Ranking620/1171
  • Fecha24/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar la rentabilidad del S&P 500 Net Total Return Index con un nivel de volatilidad similar al del Índice a lo largo de un periodo de entre 3 y 5 años, antes de gastos y comisiones. El objetivo del Subfondo es alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo más del 50% de su Patrimonio Neto, directa o indirectamente, en IFD de los valores de renta variable de Estados Unidos que componen el Índice. El índice representa el mercado estadounidense de renta variable y está formado por una amplia representación de los componentes de la economía del país.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2,025700 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,84

Fecha: 24/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo3,57%29,88%19,34%-17,33%39,21%
Categoría-0,63%28,44%19,79%-11,40%34,30%
Ranking620/1171412/1135549/1063669/1010133/933
Quintil32341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,54%3,26%2,72%59,65%86,79%
Categoría-5,34%-1,43%-1,53%52,13%82,82%
Ranking691/1202554/1201598/1171533/1058330/940
Quintil33332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 599/1165

Quintil: 3

Volatilidad: 15,28%

Ranking: 700/1165

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF16L976

Fecha de constitución: 16/12/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 EUR