Informe del fondo de inversión
WELLINGTON FOCUSED EUROPEAN EQUITY FUND EUR D ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202510,15%
- Ranking184/289
- Fecha21/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener rendimientos totales a largo plazo. El Gestor de Inversiones gestionará activamente el Fondo, tratando de alcanzar el objetivo invirtiendo principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas domiciliadas o que operen principalmente en mercados europeos desarrollados. El Fondo generalmente invertirá en valores de compañías que el Gerente cree que han sido mal valorados, generalmente debido a una reacción exagerada a un período prolongado de noticias negativas y un énfasis excesivo en los resultados recientes, a menudo con rebajas de ganancias múltiples y un sentimiento deprimido que hace con un precio como si las ganancias nunca mejoraran. En opinión del Gestor de Inversiones, el mercado es ineficiente para diferenciar a las empresas que experimentan dificultades cíclicas en lugar de permanentes.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 17,066800 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 21/05/2025
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 10,15% | 13,21% | 21,13% | -12,75% | 21,56% |
| Categoría | 11,50% | 10,13% | 11,72% | -6,69% | 22,96% |
| Ranking | 184/289 | 65/275 | 15/272 | 235/272 | 145/259 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 11,76% | 2,76% | 11,04% | 47,63% | 88,25% |
| Categoría | 9,85% | 3,22% | 11,64% | 33,38% | 83,21% |
| Ranking | 62/289 | 153/289 | 129/279 | 44/279 | 114/253 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 109/279
Quintil: 2
Volatilidad: 11,80%
Ranking: 46/279
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF4JDD11
Fecha de constitución: 11/04/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
